Український ERP-розробник IT-Enterprise автоматизував 90% банківських виписок енерготрейдера D.TRADING

Українська компанія IT-Enterprise реалізувала проєкт для європейського енерготрейдера D.TRADING, що входить до складу Групи ДТЕК: завдяки впровадженню ERP-платформи компанія змогла об'єднати управління ліквідністю, прибрати ручну роботу з банківськими операціями та прискорити фінансовий контроль у масштабах усієї європейської групи.

За підсумками впровадження 90% банківських виписок D.TRADING тепер обробляються автоматично. ERP-платформа дала змогу звести фінансові процеси восьми країн прямого управління в одну цифрову систему, налагодити автоматичну звірку операцій за понад 200 IBAN-рахунками у 14 валютах і отримувати актуальні дані про ліквідність без затримок. У підсумку компанія централізувала контроль грошових потоків, зменшила обсяг ручної роботи з даними та почала швидше ухвалювати фінансові рішення.

Єдиний цифровий контур управління ліквідністю

D.TRADING веде діяльність на енергетичних ринках 26 країн Європи та торгує на 22 біржах. Її фінансова система охоплює понад 200 IBAN-рахунків у 14 валютах і зв'язки з понад 40 банками. За такого масштабу операцій ефективне керування ліквідністю вимагає зведених даних, актуальної картини руху коштів і швидкого зіставлення банківських транзакцій.

На базі платформи IT-Enterprise компанія автоматизувала типові фінансові операції та побудувала єдиний інформаційний простір для нагляду за грошовими потоками. Щодня о 09:00 система перевіряє стан ліквідності, у режимі реального часу порівнює обороти в ERP з даними клієнт-банків і допомагає швидко знаходити розбіжності.

Окрему роль відіграє автоматичне розпізнавання призначень платежів: на основі цих даних система сама заповнює інформацію про контрагентів, договори, валюти, центри фінансової відповідальності, статті витрат і продуктові напрями — зокрема електроенергію, газ та вугілля. Завдяки цьому зменшується обсяг ручного введення даних, а фінансова інформація стає більш структурованою для подальшого аналізу.

Від обробки операцій до управління грошовими потоками

Автоматизація роботи з банківськими виписками стала фундаментом для переходу від рутинної обробки даних до повноцінного управління ліквідністю. Платформа дає змогу вести платіжний календар і прогнозувати залишки коштів на кінець дня. Це дозволяє фінансовій команді оцінювати, скільки ресурсу є в наявності, і планувати короткострокове розміщення вільних коштів — наприклад, депозитні операції в межах одного дня.

У фінансах стійкість має дуже конкретну одиницю виміру — це Cash Flow. Прибуток у звіті — це чудова теорія, але ліквідність і грошовий потік — це кисень бізнесу. Коли ви працюєте на надзвукових швидкостях у 26 країн Європи, ви не можете дозволити собі керувати грошима із затримкою в один-два дні. Разом із командо IT-Enterprise ми створили систему, де 90% банківських виписок опрацьовуються повністю автоматично без участі людини. Це звільнило інтелект нашої фінансової команди від рутинної “археології даних” в Excel та дало змогу фокусуватися на захисті оборотного капіталу, сценарному плануванні та максимізації дохідності
Сергій Наюк, керівник департаменту казначейства групи компаній D.TRADING

Сьогодні цифровізація фінансів великого бізнесу – це пряма стратегічна інвестиція у стійкість та безперервність роботи компанії. Наша мета — дати топменеджменту та CFO єдине джерело правди в реальному часі, коли будь-які зміни на ринку чи операційні виклики відображаються у фінансових моделях миттєво, дозволяючи ухвалювати точні рішення за секунди. Приклади таких масштабних європейських компаній, як D.TRADING, доводять, що українські технологічні рішення здатні забезпечувати результат на рівні зі світовими ERP-гігантами
Олег Щербатенко, засновник та CEO IT-Enterprise

Наступний етап розвитку системи заплановано на 2027 рік — він передбачає повну автоматизацію всіх рухів коштів, контроль банківських ризиків, а також управління кредитами й заборгованістю. Це має розширити можливості централізованого фінансового контролю і підтримати подальшу оптимізацію казначейських процесів компанії.

D.TRADING — європейська трейдингова компанія у складі енергетичного холдингу DTEK. Вона працює на ринках 26 країн, має офіси в Україні, Хорватії, Швейцарії та Нідерландах, а серед основних напрямів діяльності — торгівля електроенергією, природним газом, нафтопродуктами й вугіллям, а також розвиток «зеленої» та розподіленої генерації.

IT-Enterprise — українська продуктова ІТ-компанія, яка понад 35 років розробляє й впроваджує рішення для цифрової трансформації бізнесу. У її портфелі — понад 1450 проєктів у сферах MilTech, агросектору, енергетики, ритейлу, промисловості та фінансів. Компанія розвиває рішення на основі AI, технології Industry 4.0 та 5.0, співпрацює з Microsoft Azure, Oracle, Qlik і Google та має понад 40 проєктів впровадження Industrial AI.